<주깨알> 뱅브로의 제일 중요한 지표. 주린이를 위한 지표, 차트 보는 법.

여러 차트 지표 중 뱅브로가 추천하는 가장 쉬운 지표를 알아보자.

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제일 중요한 지표: RSI, MACD, VOLUME(거래량), MOMENTUM, MOVING AVERAGE(이평선) + 조정장에서 사기로 마음 먹었으면 5분봉으로 설정 후 지표들이 밑의 설명처럼 바닥을 보일 때 과감히 추매. 특히 MFI

RSI = 50 이상은 매수세가 강하다 , 50 이하는 매도세가 강하다. 즉 과매수, 과매도권을 알 수 있다. 뱅브로는 50정도 일 떄 살만하다고 했다.

70~80은 과매수권으로 사면 물릴확률이 크다. 특히 80이상 부터는 정말 주의 해야한다. 급하게 올라간 주식은 15일 이평선까지 조정이 올 수도 있다. 

20~30은 과매도권으로 추매 찬스이다. 50밑은 안전하다.

 

MACD(Moving Average Convergence and Divergence) = 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 가까움(수렴)과 먼(확산) 정도를나타내는 지표. 단기 이평- 장기 이평 > 0 = 상승세 / 단기 이평 - 장기 이평 < 0 = 하락세

Divergence가 +일 때는 절때 사면 안되고 - 일때만 사야한다. 뱅브로는 한 -5 정도에 단기이평(12일)이 장기이평(26일)선을 뚫고 올라갈 때 추매 찬스라 본다.

단타를 칠 경우, Divergence(기준선)가 0선 상향돌파시 매수 / +10 이상 됐을 때 OR 0을 뚫고 내렬갈 때 매도

단기가 장기의 이평을 골든크로스 할 경우 매수 / 데드크로스일 경우 매도 

 

MOMENTUM = 모멘텀은 주가등락의 기울기, 가속도를 알려주는 선행지표로, 이것을 통해 상승세와 하락세를 파악할 수 있다.  모멘텀이 0 기준선을 상향 돌파하면 상승세 = 매수, 하향돌파하면 하락세 = 매도

모멘텀 설정값이 14일이면 현재 종가 - 14일 전 종가 > 0

= 상승세로 해석 - 매수

EX) 설정값이 14일이고 모멘텀이 0이상이면 14일 전 대비 상승세에 있다는 것, 이하면 하락세에 있다는 것을 의미한다.

 

+모멘텀의 다이버전스 PMO=PRICE MOMENTUM OSCILLATOR

고점을 파악하기 좋다. 모멘텀 지표에서 고점을 연결 했을 때, 모멘텀 지표의 고점은 낮아지는데 주가는 오르고 있다면 이것은 매도신호이다. 상투 방지 가능!

 

VOLUME = 거래량. 거래량이 갑자기 폭등하면 그 주식이 관심을 받고 있다는 뜻으로, 큰 변동성을 예상할 수 있다.

 

MOVING AVERAGE = 이동평균선. 주가의 방향을 알 수 있고, 차트분석에서 중요한 역할을 한다. 또한 지지선을 파악할 수 있다. 큰 조정이 올 경우 저점은 15일 이평선, 60일 이평선을 기준으로 반등할 것이다를 예상하여 추매를 하면 된다. 각각의 주식마다 그런 트랜드가 있다. FNGU의 경우, 60일선을 터치할 때가 항상 좋은 추매찬스였다. 

180일 이하로 내려가면 언제나 좋은 찬스. 근데 180일 이하는 보통 악재로 인해 내려간 것이니 불안하면 기다렸다가 180일을 다시 뚫을 때 안전하게 매수.

*뱅브로는 15(EMA), 60(EMA), 180(SMA)일을 설정해서 본다 / 월가는 10, 20, 50, 500일을 본다.

*SMA는 우리가 일반적으로 알고 있는 종가(CLOSE)를 연결한 선

*EMA는 SMA보다 최근 가격 변화에 가중치를 둔 선. '지수이평선' 이라고 한다

 

Money Flow Index

나스닥 차트를 볼 경우 같이 보면 좋다. 자금의 유입과 유출을 거래량과 함께 측정하여, 추세전환의 시기 파악, 주가의 과열과 침체 정도를 파악하는 용도로 쓰인다. 거래량을 반영하기에 주가만 보는 RSI랑은 다르다

80이 넘어가면 긴장을 해야한다. 이후 조정이 올 확률이 크기 떄문이다.

80이상 = 거래량을 동반한 과열기 - 매도 구간

20이하 = 거래량도 없고 과도한 침체기 - 매수 구간  

EX) 5월 11일 80이상 찍고, 이후 조정 3~4퍼 / 8월 말 80이상 찍고 이후 큰 조정 힘든 9~10월 장

무료 사이트별 차트 설정법

1. MarketWatch

www.marketwatch.com/investing/stock/eh

EH Stock Price | EHang Holdings Ltd. ADR Stock Quote (U.S.: Nasdaq) | MarketWatch

1. ADVANCED CHARTING을 누른다.

 

2. INDICATORS의 LOWER CHART를 누르고 RSI, MOMENTUM, MACD를 추가한다.

 

단점: 캔틀 색깔이 안바뀜. 고로 야후를 이용하자.

 

2. Yahoo finance

finance.yahoo.com/quote/EH?p=EH&.tsrc=fin-srch

EHang Holdings Limited (EH) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

미국 기준

빨간색은 우리나라의 파란색 하락

초록색은 우리나라의 빨강 상승

1. 차트 쪽 FULL SCREEN을 누른다. 왼쪽 위의 INDICATORS에서 RSI, MACD, MOVING AVERAGE(이평선)를 추가한다. TYPE에서 SIMPLE(SMA)을 EXPONENTIAL(EMA)로 바꾼다. *뱅브로는 15(EMA), 60(EMA), 180(SMA)일을 설정해서 본다
2. Comparison에서 주식을 추가하여 다른 주식과 비교가 가능하다. 6개월 정도를 봤을 때 수익률이 어떠한가를 보기 좋다.
3. 라인 그리고 싶으면 Draw를 이용한다.
4. 트랜드를 알고싶어서 추세선을 그리고 싶다면, 최저점은 최저점끼리 연결, 최고점은 최고점끼리 연결한다. 
5. 박스권을 만들고 싶으면 왼쪽 위에 Rectangle을 선택하여 만든다.
6. 패턴을 확인하고 몇 개월 후에는 이 정도 올라가겠구나 '예상'이 가능
7. 하지만 항상 우상향하는 것은 아니니 재무제표를 봐야한다.

3. Finviz

finviz.com/quote.ashx?t=NIO

NIO NIO Limited Stock Quote

FINVIZ 사이트의 차트를 볼 때, ADVANCED TYPE을 누르면 알아서 이평선, 박스권 같이 차트 동향을 보여준다. 모든 주식이 그런 것은 아니다.

결론

차트를 그리기전에 기본적으로 회사에 대한 정보와 본질적인 가치를 알아야한다. 실적발표는 언제인지, 매출, 영업이익은 늘어나고 있는지, 시장의 평가는 어떠한지, 다음 분기에는 어떻게 하겠다라는 공식입장 같은 것을 알아야 한다. 그러면 차트를 따라 쭉 우상향 할지 아니면 박스권에 머무를 지를 예상 할 수 있다. 뱅브로는 해마다 20%이상의 성장을하는 회사를 산다. 

 

1년에 한 두번 -10~20% 같은 큰 조정장이 온다. 거기서는 차트가 잘 안먹힐 것이다. 그러니 단타하지말고 장투해라.

장투는 차트를 볼 필요없고, 이 회사가 지금하고 있는 비즈니스가  5년이상 이익을 내고 성장을 낼 가능성이 있느냐 없느냐만 보면된다. 차트는 찔금찔금 몇 퍼센트 더 싸게 사고 혹은 비싸게 팔려고 보는 지표이고 맹신할 수 없다. 단지, 주가의 흐름을 보면서 안정감을 얻는 용도로 활용하면 좋다.  

 

뱅브로는 훗날 10년 주식사이클이 돌아왔을 때 갖고있는 주식의 50~70% 판 후, 다시 금을 매입하고 기다리다가 주식을 매입할 것이다. 당장 필요한 돈이 아니기에 뱅브로는 올라도 안판다고 했다. 단지, 떨어질 떄 마다 줍줍 하면 된다.

시그널이 다 나와서 주식을 팔아도 8~9개월 더 올라갈 수도 있는데 이것은 포기해야한다. 대신 공황이 올 경우, 금의 차익을 얻은 것으로 만족해야한다.

 

시그널

1. 장단기 금리차(10년물 -2년물)가 -에서 +로 올라갈 떄
2. 실업률이 4%이하로 내려왔다가 올라갈 떄
3. 금리가 다시 올라가서 다시 내려갈 때

항상 그래왔듯 10년 후 일 것. 자세한 내용은 밑의 글 참고

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shuchong.tistory.com/91

<주깨알> 뱅브로 - 10년마다 닥치는 경제위기 시기 알아내는 방법