[주식 입문 책] 주식투자 따라하기 7 - 고수익의 주도주와 테마주 제대로 고르는 방법!

높은 수익을 안겨주는 주도주와 테마주를 제대로 고르는 방법 

 

주도주란?

주식시장을 이끌어가는 주된 업종 또는 종목 군

수명이 짧게는 몇 개월, 길게는 2~3년이다.

주도주가 오르면 지수와 시장 분위기도 올라가고, 주도가 떨어지면 시장 분위기도 식는다.

such as 2차 전지 관련 주 LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션

 

주도주의 특징

1. 기업실적(매출액, 영업이익)이 두드러지게 좋거나 호전되는 사업 혹은 기업군에서 나타난다. 경기로 볼 때 슈퍼(상승) 사이클을 타는 산업 (2020년 현재 - 반도체, 전기차, 2차 전지, AI, 5G 등)
2. 한번 주도주가 되면 짧게는 1년 길게는 3년 6개월간 상승을 지속하여 여타 산업군 기업에 비해 주가상승률이 높다.
3. 상승 초기에는 분석 기능이 앞선 외국인과 기관이 매수주체가 되고 개인은 중후반으로 가서 주가가 오른 후 확신을 가지고 매수에 가담한다.
4. 시장 분위기를 좌우하며 투자자의 관심이 높기 때문에 거래량도 많고 기업분석자료도 많다.

주도주 체크 방법

1. HTS에서 업종별, 기간별(1주일, 1개월, 3개월, 6개월)로 주가 등락률을 체크한다
2. HTS에서 분기별마다 업종별 또는 주도주로 여겨지는 종목들의 EPS(주당순이익) 증가율을 체크한다
3. HTS에서 업종, 투자주체별 거래동향을 체크한다.

#TIP 

• 주도주는 경기 사이클이 끝날 때까지 장기간 상승하는 경향이 있으므로 경기 사이클 초반에 매수하여 사이클이 정점에 이를 때까지 보유하면 높은 수익을 거둘 수 있다. 포트폴리오를 구성할 때 주도주를 일정 비율 이상 편입하는 것이 좋다
• 어 그러면 그 슈퍼 사이클이 끝나면 어떻게 되나요? = 어느정도 수요와 충족되고 공급이 이루어져서 영업이익이 하락하게 된다. For example: 스마트폰 or 반도체 슈퍼 사이클 
• 2020년 현재는 AI/5G/통신장비/반도체/반도체 장비/IT/인터넷/전기차/2차 전지/자율주행/사물인터넷이 4차 산업혁명을 바탕으로 주도주를 이끌고 있다. - 비메모리 반도체가 나중에 시장을 주도할 것으로 예상된다.

테마주란?

정부 정책의 변화 또는 시대 흐름과 패러다임의 변화로 특정 재료를 보유하게 된 종목들이 동시에 같은 방향으로 움직이는 것

강세장뿐 아니라 주식시장이 하락하거나 횡보하는 시기에도 두각을 나타낸다 = 단타 개인들이 많이 들어온다 = 하이리스크 하이리턴 = 단기간 1년여 동안 3배, 예외적인 경우 5~10배 오르는 경우도 있다 (= 코로나로 인한 예외적인 경우 바이오, 키트 관련 주 - 셀트리온, 씨젠, 삼성 바이오로직스의 폭등)

 

테마주의 종류

1. 실적 수반 테마주 

• 시대의 흐름을 타거나 산업환경이 호전되어 매출과 영업이익이 크게 증가하는 테마주
• 주도주와 겹치고 외국인과 기관 또한 관심을 갖고 있기에 등락을 반복하며 상승하는 경향이 있다
• 포트폴리오를 구성할 때, 실적을 수반하는 테마주 중 선도 종목을 편입해 두면 좋은 수익률을 얻을 수 있다 
• FOR EXAMPLE: 2000년 대 인터넷 대중화 시대 - IT 관련주 / 미세먼지, 황사, 공기청정기 - 환경 관련주 / 5G,통신장비 테마 / 전기차, 수소차 테마 / 지능형 로봇, AI 테마 / 시스템반도체, 반도체 장비 테마 등 4차 산업 관련이 주도

2. 대박을 기대하는 테마주 = 무엇보다도 신약개발 테마주

• 바이오, 신약개발 테마주는 신약개발에 성공하면 대박을 터뜨릴 수 있다 -  코로나 백신을 계발 한다면? 그 제조사는 엄청난 상승을 맞이할 것이다 BUT 신약개발에 성공할 확률은 매우 낮고, 연구/개발에 많은 자금과 시간이 필요하다 (임상 3상, FDA 승인 등) 
• 바이오. 신약개발 관련주에 투자할 경우에는 차트분석을 통해 그래프 매매를 해야한다.

3. 실적과 무관한 재료 테마주 = 손을 대지 않는 것이 상책

• 주식수가 적다는 점을 이용하여 씨 말리기 작전을 펼치는 우선주 테마 
• 대선 때마다 반복되는 정치인/선거 테마, M&A 테마 등은 기업실적과 무관하게 재료만으로 급등락 한다
• 북한이 도발할 때마다 반복되는 방산주 테마 (빅텍) - 필자가 본 것만 2020년에 3번 이상 급등/급락..
• 주가가 급등한 후에는 보통 오르기 전의 주가로 회귀하는 것이 특징이다 - 주가가 급등하면 외국인, 기관, 대주주들이 보유주식을 아싸라 하고 털어내기 때문 

우선주란 무엇일까? 

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https://shuchong.tistory.com/7?category=902216

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